关于支付2018年福建省(省本级、漳州市、龙岩市)收费公路专项债券(一期)——2018年福建省政府专项债券(九期)等八只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2018年福建省(省本级、漳州市、龙岩市)收费公路专项债券(一期)——2018年福建省政府专项债券(九期)、2016年辽宁省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府一般债券(十二期)、2015年贵州省政府一般债券(十二期)、2016年天津市政府一般债券(二期)、2016年天津市政府专项债券(一期)、2016年天津市政府专项债券(二期)、2016年天津市政府专项债券(三期)将于2019年3月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2018年福建省(省本级、漳州市、龙岩市)收费公路专项债券(一期)——2018年福建省政府专项债券(九期)证券代码为“106956”,证券简称为“福建1816”,是2018年9月21日发行的15年期债券,票面利率为4.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.165元。
二、2016年辽宁省政府专项债券(八期)证券代码为“107319”,证券简称为“辽宁16Z8”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。
三、2016年陕西省政府一般债券(十二期)证券代码为“107323”,证券简称为“陕西1619”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.78%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.39元。
四、2015年贵州省政府一般债券(十二期)证券代码为“109509”,证券简称为“贵州1512”,是2015年9月21日发行的10年期债券,票面利率为3.57%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.785元。
五、2016年天津市政府一般债券(二期)证券代码为“109823”,证券简称为“天津1602”,是2016年3月21日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。
六、2016年天津市政府专项债券(一期)证券代码为“109824”,证券简称为“天津16Z1”,是2016年3月21日发行的5年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。
七、2016年天津市政府专项债券(二期)证券代码为“109825”,证券简称为“天津16Z2”,是2016年3月21日发行的7年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。
八、2016年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109826”,证券简称为“天津16Z3”,是2016年3月21日发行的10年期债券,票面利率为3.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.515元。
九、从2019年3月13日至2019年3月20日停办上述地方政府债的转托管及调帐业务。
十、上述债券付息债权登记日为2019年3月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年3月21日除息交易。
十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年三月七日
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