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关于支付2013年记账式附息(十八期)国债等三十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2013年记账式附息(十八期)国债、2016年记账式附息(十九期)国债、2019年湖南省政府一般债券(一期)、2019年山西省政府一般债券(三期)、2019年山西省政府专项债券(四期)、2019年山西省政府棚户区改造专项债券(三期)——2019年山西省政府专项债券(八期)、2019年上海市政府一般债券(一期)、2019年上海市政府棚改专项债券(一期)——2019年上海市政府专项债券(二期)、2019年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券(一期)——2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券(一期)、2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三期)、2018年黑龙江省政府一般债券(九期)、2018年黑龙江省(本级)收费公路专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(三期)、2018年黑龙江省(牡丹江市)棚改专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(四期)、2018年黑龙江省(哈尔滨市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(五期)、2018年黑龙江省(齐齐哈尔市、黑河市、七台河市、大兴安岭地区)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(六期)、2018年黑龙江省(牡丹江市、绥化市、双鸭山市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(七期)、2018年黑龙江省(伊春市、鹤岗市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(八期)、2018年黑龙江省政府专项债券(九期)、2018年贵州省政府一般债券(十期)、2018年贵州省政府一般债券(十一期)、2018年贵州省政府专项债券(十期)、2018年浙江省政府一般债券(三期)、2018年浙江省政府专项债券(二期)、2018年浙江省本级收费公路专项债券(一期)——2018年浙江省政府专项债券(三期)、2018年浙江省本级收费公路专项债券(二期)——2018年浙江省政府专项债券(四期)、2014年北京市政府债券(二期)、2014年北京市政府债券(三期)、2015年厦门市政府一般债券(二期)、2015年厦门市政府一般债券(三期)、2015年厦门市政府一般债券(四期)将于2019822日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2013年记账式附息(十八期)国债证券代码为“101318”,证券简称为“国债1318”,是2013822日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

二、2016年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101619”,证券简称为“国债1619”,是2016822日发行的30年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

三、2019年湖南省政府一般债券(一期)证券代码为“104522”,证券简称为“湖南1901”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

四、2019年山西省政府一般债券(三期)证券代码为“105232”,证券简称为“山西1903”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

五、2019年山西省政府专项债券(四期)证券代码为“105236”,证券简称为“山西1907”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

六、2019年山西省政府棚户区改造专项债券(三期)——2019年山西省政府专项债券(八期)证券代码为“105240”,证券简称为“山西1911”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

七、2019年上海市政府一般债券(一期)证券代码为“105241”,证券简称为“上海1901”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

八、2019年上海市政府棚改专项债券(一期)——2019年上海市政府专项债券(二期)证券代码为“105243”,证券简称为“上海1903”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.35%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.675元。

九、2019年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券(一期)——2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券(一期)证券代码为“105245”,证券简称为“新疆1903”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.75元。

十、2019年新疆维吾尔自治区政府专项债券(三期)证券代码为“105247”,证券简称为“新疆1905”,是2019222日发行的10年期债券,票面利率为3.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.75元。

十一、2018年黑龙江省政府一般债券(九期)证券代码为“106756”,证券简称为“龙江1811”,是2018822日发行的7年期债券,票面利率为4.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.01元。

十二、2018年黑龙江省(本级)收费公路专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(三期)证券代码为“106757”,证券简称为“龙江1812”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.76元。

十三、2018年黑龙江省(牡丹江市)棚改专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(四期)证券代码为“106758”,证券简称为“龙江1813”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.96元。

十四、2018年黑龙江省(哈尔滨市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(五期)证券代码为“106759”,证券简称为“龙江1814”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.78%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.78元。

十五、2018年黑龙江省(齐齐哈尔市、黑河市、七台河市、大兴安岭地区)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(六期)证券代码为“106760”,证券简称为“龙江1815”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。

十六、2018年黑龙江省(牡丹江市、绥化市、双鸭山市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(七期)证券代码为“106761”,证券简称为“龙江1816”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.95元。

十七、2018年黑龙江省(伊春市、鹤岗市)土地储备专项债券(一期)——2018年黑龙江省政府专项债券(八期)证券代码为“106762”,证券简称为“龙江1817”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为4.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.01元。

十八、2018年黑龙江省政府专项债券(九期)证券代码为“106763”,证券简称为“龙江1818”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.79%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.79元。

十九、2018年贵州省政府一般债券(十期)证券代码为“106764”,证券简称为“贵州1819”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.76元。

二十、2018年贵州省政府一般债券(十一期)证券代码为“106765”,证券简称为“贵州1820”,是2018822日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

二十一、2018年贵州省政府专项债券(十期)证券代码为“106766”,证券简称为“贵州1821”,是2018822日发行的10年期债券,票面利率为4.11%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.055元。

二十二、2018年浙江省政府一般债券(三期)证券代码为“106767”,证券简称为“浙江1804”,是2018822日发行的5年期债券,票面利率为3.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.76元。

二十三、2018年浙江省政府专项债券(二期)证券代码为“106768”,证券简称为“浙江1805”,是2018822日发行的3年期债券,票面利率为3.63%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.63元。

二十四、2018年浙江省本级收费公路专项债券(一期)——2018年浙江省政府专项债券(三期)证券代码为“106769”,证券简称为“浙江1806”,是2018822日发行的10年期债券,票面利率为4.01%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.005元。

二十五、2018年浙江省本级收费公路专项债券(二期)——2018年浙江省政府专项债券(四期)证券代码为“106770”,证券简称为“浙江1807”,是2018822日发行的15年期债券,票面利率为4.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.145元。

二十六、2014年北京市政府债券(二期)证券代码为“109151”,证券简称为“北京1402”,是2014822日发行的7年期债券,票面利率为4.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.18元。

二十七、2014年北京市政府债券(三期)证券代码为“109152”,证券简称为“北京1403”,是2014822日发行的10年期债券,票面利率为4.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.12元。

二十八、2015年厦门市政府一般债券(二期)证券代码为“109419”,证券简称为“厦门1502”,是2015822日发行的5年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

二十九、2015年厦门市政府一般债券(三期)证券代码为“109420”,证券简称为“厦门1503”,是2015822日发行的7年期债券,票面利率为3.51%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.51元。

三十、2015年厦门市政府一般债券(四期)证券代码为“109421”,证券简称为“厦门1504”,是2015822日发行的10年期债券,票面利率为3.51%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.755元。

三十一、从2019814日至2019821日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调账业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2019821日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019822日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○一九年八月八日


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