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关于支付2010年记账式附息(三期)国债等三十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2010年记账式附息(三期)国债、2010年记账式附息(二十九期)国债、2016年记账式附息(二十期)国债、2019年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)、2019年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(三期)、2019年湖北省(武汉市)收费公路专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(五期)、2019年湖北省(武汉市)两湖隧道专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(六期)、2019年湖北省(武汉市、宜昌市、孝感市)基础设施建设专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(七期)、2019年湖北省(武汉市、襄阳市)基础设施建设专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(八期)、2019年湖北省(武汉市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市)医疗卫生专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(九期)、2019年湖北省(鄂州市、荆门市、咸宁市、仙桃市、潜江市)棚改专项债券(四期)——2019年湖北省政府专项债券(十一期)、2016年贵州省政府一般债券(十四期)、2016年贵州省政府一般债券(十五期)、2016年贵州省政府一般债券(十六期)、2016年贵州省政府专项债券(七期)、2016年贵州省政府专项债券(八期)、2017年安徽省政府专项债券(三期)、2017年安徽省政府专项债券(四期)、2017年浙江省本级收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(四期)、2017年浙江省温州市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(五期)、2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(六期)、2017年浙江省金华市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(七期)、2017年浙江省衢州市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(八期)、2017年浙江省丽水市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(九期)、2017年浙江省温州市收费公路专项债券(二期)——2017年浙江省政府专项债券(十期)、2017年浙江省嘉兴市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十一期)、2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券(二期)——2017年浙江省政府专项债券(十二期)、2017年浙江省政府专项债券(十三期)、2017年浙江省衢州市土地储备专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十四期)、2017年浙江省丽水市土地储备专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十五期)将于201992日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三期)国债证券代码为“101003”,证券简称为“国债1003”,是201031日发行的30年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

二、2010年记账式附息(二十九期)国债证券代码为“101029”,证券简称为“国债1029”,是201092日发行的20年期债券,票面利率为3.82%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.91元。

三、2016年记账式附息(二十期)国债证券代码为“101620”,证券简称为“国债1620”,是201691日发行的7年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

四、2019年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)证券代码为“105272”,证券简称为“宁夏1902”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.46%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.73元。

五、2019年湖北省(武汉市)棚改专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(三期)证券代码为“105274”,证券简称为“湖北1904”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

六、2019年湖北省(武汉市)收费公路专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(五期)证券代码为“105276”,证券简称为“湖北1906”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

七、2019年湖北省(武汉市)两湖隧道专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(六期)证券代码为“105277”,证券简称为“湖北1907”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

八、2019年湖北省(武汉市、宜昌市、孝感市)基础设施建设专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(七期)证券代码为“105278”,证券简称为“湖北1908”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

九、2019年湖北省(武汉市、襄阳市)基础设施建设专项债券(二期)——2019年湖北省政府专项债券(八期)证券代码为“105279”,证券简称为“湖北1909”,是201931日发行的15年期债券,票面利率为3.69%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.845元。

十、2019年湖北省(武汉市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市)医疗卫生专项债券(一期)——2019年湖北省政府专项债券(九期)证券代码为“105280”,证券简称为“湖北1910”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

十一、2019年湖北省(鄂州市、荆门市、咸宁市、仙桃市、潜江市)棚改专项债券(四期)——2019年湖北省政府专项债券(十一期)证券代码为“105282”,证券简称为“湖北1912”,是201931日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

十二、2016年贵州省政府一般债券(十四期)证券代码为“107272”,证券简称为“贵州1614”,是201692日发行的5年期债券,票面利率为2.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.66元。

十三、2016年贵州省政府一般债券(十五期)证券代码为“107273”,证券简称为“贵州1615”,是201692日发行的7年期债券,票面利率为2.87%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.87元。

十四、2016年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“107274”,证券简称为“贵州1616”,是201692日发行的10年期债券,票面利率为2.92%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.46元。

十五、2016年贵州省政府专项债券(七期)证券代码为“107275”,证券简称为“贵州16Z7”,是201692日发行的5年期债券,票面利率为2.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.62元。

十六、2016年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“107276”,证券简称为“贵州16Z8”,是201692日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。

十七、2017年安徽省政府专项债券(三期)证券代码为“107930”,证券简称为“安徽1705”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4元。

十八、2017年安徽省政府专项债券(四期)证券代码为“107931”,证券简称为“安徽1706”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为4.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.08元。

十九、2017年浙江省本级收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(四期)证券代码为“107932”,证券简称为“浙江1711”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.86元。

二十、2017年浙江省温州市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(五期)证券代码为“107933”,证券简称为“浙江1712”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.71元。

二十一、2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(六期)证券代码为“107934”,证券简称为“浙江1713”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.96元。

二十二、2017年浙江省金华市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(七期)证券代码为“107935”,证券简称为“浙江1714”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.86元。

二十三、2017年浙江省衢州市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(八期)证券代码为“107936”,证券简称为“浙江1715”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.86元。

二十四、2017年浙江省丽水市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(九期)证券代码为“107937”,证券简称为“浙江1716”,是201791日发行的7年期债券,票面利率为3.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.71元。

二十五、2017年浙江省温州市收费公路专项债券(二期)——2017年浙江省政府专项债券(十期)证券代码为“107938”,证券简称为“浙江1717”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。

二十六、2017年浙江省嘉兴市收费公路专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十一期)证券代码为“107939”,证券简称为“浙江1718”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为3.67%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.67元。

二十七、2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券(二期)——2017年浙江省政府专项债券(十二期)证券代码为“107940”,证券简称为“浙江1719”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。

二十八、2017年浙江省政府专项债券(十三期)证券代码为“107941”,证券简称为“浙江1720”,是201791日发行的10年期债券,票面利率为3.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.955元。

二十九、2017年浙江省衢州市土地储备专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十四期)证券代码为“107942”,证券简称为“浙江1721”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。

三十、2017年浙江省丽水市土地储备专项债券(一期)——2017年浙江省政府专项债券(十五期)证券代码为“107943”,证券简称为“浙江1722”,是201791日发行的5年期债券,票面利率为3.67%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.67元。

三十一、从2019823日至2019830日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2019830日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,201992日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○一九年八月十九日


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