关于2016年宁夏回族自治区政府一般债券(九期)等七只债券到期兑付有关事项的通知
各市场参与人:
2016年宁夏回族自治区政府一般债券(九期)、2016年甘肃省政府一般债券(五期)、2016年江西省政府一般债券(九期)、2016年江西省政府专项债券(九期)、2016年北京市政府专项债券(一期)、2012年广东省政府债券(二期)、2019年记账式贴现(十期)国债将于2019年9月9日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(九期)证券代码为“107281”,证券简称为“宁夏1609”,是2016年9月7日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.42元。
二、2016年甘肃省政府一般债券(五期)证券代码为“107286”,证券简称为“甘肃1605”,是2016年9月8日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.42元。
三、2016年江西省政府一般债券(九期)证券代码为“107289”,证券简称为“江西1609”,是2016年9月9日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.42元。
四、2016年江西省政府专项债券(九期)证券代码为“107293”,证券简称为“江西16Z9”,是2016年9月9日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.42元。
五、2016年北京市政府专项债券(一期)证券代码为“107297”,证券简称为“北京16Z1”,是2016年9月9日发行的3年期债券,票面利率为2.47%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.47元。
六、2012年广东省政府债券(二期)证券代码为“109088”,证券简称为“广东1202”,是2012年9月7日发行的7年期债券,票面利率为3.4%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.4元。
七、2019年记账式贴现(十期)国债证券代码为“108286”,证券简称为“贴债1910”,是2019年3月11日发行的182日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
八、从2019年8月30日起停办上述地方政府债、贴现式国债的转托管及调帐业务。
九、上述债券兑付债权登记日为2019年9月6日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2019年9月9日上述债券摘牌。
十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一九年八月二十六日
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