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澳储行加息50个基点 强调政策路径取决于经济数据

新华财经北京7月5日电(王姝睿)澳储行5日上调现金利率50个基点至1.35%,并强调未来加息的规模和时机将由数据决定。按照澳储行的估计,明年有望停止加息。该行预计,澳大利亚通胀将在今年晚些时候见顶,然后在明年回落至2%至3%的水平,这正是央行的目标水平。

澳储行紧跟其他主要发达经济体收紧政策以遏制通胀的步伐,此次加息是其几个月来的第三次加息。

在劳动力市场趋紧和家庭支出强劲的背景下,澳储行仍致力于对抗通胀。到目前为止,澳大利亚消费一直很强劲,澳大利亚最大的几家银行最近公布的信用卡消费数据显示,6月信用卡销售强劲。5月零售额增长0.9%,这是连续第五个月增长,是市场预期0.4%增长的两倍。

澳大利亚6月失业率稳定在3.9%,目前已经接近50年来的最低水平。而职位空缺处于历史高位,表明失业率还会进一步下降,与此同时,广受关注的工资价格指数在截至3月的季度中以2.4%的年化速度增长,创下2018年底以来的最快增速。

更大幅度加息的主要催化剂是通胀预期不断上升,在澳储行将通胀预期上调至2022年底前达到7%之后,市场预计该央行到年底将加息至接近3%的水平。

澳储行表示,澳大利亚经济保持弹性,劳动力市场比一段时间以来更为紧张,经济不再需要特别的货币支持,将采取进一步措施使货币状况正常化,致力于使通胀回到目标,中期通胀预期仍然稳定,保持这种形势很重要。

分析人士称,与其他国家相比,澳大利亚的通胀并不那么严重。澳储行并没有将所有通胀问题都归咎于全球因素,而是表示国内因素也导致了通胀上涨,例如,需求强劲、劳动力市场紧张、行业的产能受限,以及洪水灾害。

Forexlive分析师Eamonn Sheridan表示,加息是意料之中的,但澳储行并不像预期的那样鹰派。澳储行行长洛威直言不讳地发表了未来加息取决于数据的评论,也谈到了预期如何演变。洛威表示,澳储行的评估仍然是,通胀将在2023年回落到目标区间。现在预测澳储行在8月会议上将会做什么还为时过早。但是,再加息50个基点似乎是一个显而易见的选择。

野村证券的经济学家预计,澳储行将在8月和9月持续加息50个基点,使官方现金利率达到2.35%,接近中性水平。但随着澳大利亚房地产市场走软,消费势头可能明显放缓。故预计澳储行将在10月、11月和12月只加息25个基点,使现金利率在2022年底前达到3.1%的峰值。

摩根士丹利澳大利亚经济学家Chris Read则预计,澳储行8月将加息50个基点,随后到11月将加息25个基点,使现金利率达到2.6%,并表示澳大利亚就业和通胀的全面放缓要到今年晚些时候才能感受到,这将使下半年的加息保持在稳定的正轨上。

然而,利率上升的同时,澳大利亚家庭的生活成本也在飙升,他们的债务收入比达到了创纪录的187%,澳储行也在声明中表示,尽管家庭预算受到价格上涨和利率上升的压力,但最近的支出数据一直是积极的。澳大利亚超额的家庭储蓄(约占GDP的11%)和紧张的劳动力市场应该会在通胀和抵押贷款利率上升的情况下,在货币政策正常化的早期阶段维持支出。在评估货币政策时,委员会将密切关注这些对家庭支出的各种影响。

可以确定的是,在未来几个月里,澳储行将采取进一步的正常化措施,未来加息的规模和时机将取决于即将发布的数据以及委员会对通胀和劳动力市场前景的评估,7月27日公布的澳大利亚6月当季通胀数据将会是影响8月利率决议的关键数据。

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